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11月1日基金净值:中信建投稳骏一年定开发起式债券最新净值1.0526,涨0.1%

发布日期:2024-11-04 18:05    点击次数:188

本站消息,11月1日,中信建投稳骏一年定开发起式债券最新单位净值为1.0526元,累计净值为1.1312元,较前一交易日上涨0.1%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.45%,近3个月上涨0.3%,近6个月上涨2.04%,近1年上涨5.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

中信建投稳骏一年定开发起式债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比130.49%,现金占净值比2.03%。

该基金的基金经理为李照男,李照男于2022年10月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.84%。

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